quarta-feira, 27 de janeiro de 2010

De olho no semanal

Olá caros traders,
Estou de olho no gráfico semanal do IBOV, aguardando uma possível alta do índice. Nos últimos dias, os apertos econômicos na China e os números desfavoráveis no mercado americano têm derrubado bem as nossas cotações. De acordo com algumas análises que tenho visto, parece que a bolsa está entrando em um período mais turbulento, quem sabe em um final de tendência. Mas por outro lado, ainda estamos teoricamente em tendência de alta, a qual só acaba na perda dos 60 mil pontos. Após as longas e fortes quedas, o gráfico semanal chega em sua MMe21, próximo aos 64.500 pontos, onde agora faz um doji. O IFR está chegando em uma zona de suporte, na casa dos 50 pontos e o MACD-h está na zona de sobreavaliação.
Não sei que tamanho pode ser este repique, muito menos se ele realmente vai acontecer, porém o que analiso é que há os elementos acima proporcionam uma chance de repique para cima, antes de continuação desta queda, que pode se estender por um tempo ainda caso haja a perda dos 64.500 - próximos suportes em 62 mil e 60 mil pontos.

terça-feira, 19 de janeiro de 2010

IBOV 18/19.01 - Sentando na MMe21. Expectativa de alta

Traders, após o pico recente de 71.068, o IBOV passou a fazer uma correção em formato de flâmula...com a continuação de queda, esta figura se transformou em uma bandeira de alta e agora precisamos de um rompimento, caso contrário a figura irá se desconfigurar. Bem, chegamos à MMe21 e ontem já houve uma alta. Hoje o candle que vai se formando é um doji dragon fly até o momento.
Bem, ainda é cedo para dizer o que acontecerá hoje, mas estando no suporte da MMe21, com o MACD-h na zona de sobrevenda, o estocástico já cruzando para cima e na proximidade de uma LTA, creio que as chances de nova perna de alta são boas. Achando bons pontos de entrada, eu irei arriscar algumas operações sim.
Já pela visão mais macro, no gráfico semanal tivemos um candle de queda semana passada e agora o suporte está na MMe8 (68.300). O MACD-h passa para o lado de sobrevenda e houve perda do suporte dos 69.500/600, deixando um pouco indefinido o próximo movimento. O IFR faz topos mais baixos desde o rompimento dos 67k pontos, criando uma divergência baixista. Portanto, creio que o movimento de curto prazo possa ser de alta, mas sempre de olho na força dos ursos no médio / longo prazo, pois o gráfico semanal não faz uma correção mais forte há algum tempo.
Suportes: 68.500/300 , 68k, 67.500 e 66 mil.
Resistências: 69.500 , 70k/ 70.500 e 71 mil

quinta-feira, 14 de janeiro de 2010

Mercados americanos trabalham em alta, mas números ruins por lá derrubaram nosso mercado

No momento os mercados americanos estão trabalhando em alta, sem grandes emoções. Porém, a divulgação de números abaixo do esperado (como de Vendas do Varejo) trouxeram volatilidade aos mercados, principalmente por aqui. O índice Bovespa segue em baixa de -0,80%, perdendo os 70 mil pontos. Como o gráfico diário nos mostra que o estocástico está na região intermediária dos 50 pontos e o MACD-h ameaça um cruzamento para baixo, é bom ficarmos atentos à uma possibilidade de mais correção até o teste dos 69 mil pontos, talvez. Se não perder este suporte da MMe21, acho até bem normal. Porém, perdendo os 69k, a chance é de teste dos 68k/ 68.200...e até mesmo uns 67.500 (por quê não...indo testar a MMe50 do diário e bem próximo a onde passa a LTA).
Bom, sem abertura de trades no momento. Melhor aguardar o mercado se decidir. A JBSS3, que beleza...foi me estopar e voltou com tudo! Quem ficou ou estopou parcial, show de bola, parabéns!
Abraço!

quarta-feira, 13 de janeiro de 2010

IBOV 13.01 - Flâmula de alta à vista?

Traders, após uma bela arrancada, a bolsa patina um pouco. Ontem, após perder os 70 mil no intraday, a bolsa se recuperou bem no final e fechou ainda acima deste patamar, o que é legal. Ele continua servindo de indicador de otimismo.
Mas estou atento ao que parece ser uma flâmula de alta, tendo o mastro 22/12/09 e 06/01/10, e esta recente correção como a flâmula. Os indicadores já estão um pouco mais aliviados e , assim, creio que rompendo a casa dos 70.500 a gente possa ver alguma movimentação mais altista. Entendo, por outro lado, que as figuras não são determinantes em minhas análises. Gosto de encontrá-las mais como uma referência de qual tipo de congestão está ocorrendo, mas não me baseio nelas 100%, até porque não é sempre que elas funcionam. Mas, enfim...a flâmula apareceu, tem uma projeção de 4 mil pontos se romper (iria até 74k, no topo histórico). Eu acho um pouco exagerado para um primeiro movimento, mas o rompimento da flâmula para cima me daria boas expectativas de continuidade desta alta.
No gráfico semanal do IBOV, até então temos um doji sendo formado logo após a formação de um pivô de alta, mostrando certa dúvida dos investidores. No MACD-h, vejo uma divergência baixista. O que isso indica é que há presença dos ursos por aí e a perda dos 69.500 é indicativo de baixa e o rompimento dos 70.700 é esperança de alta.
Vamos aguardar.
Abraço.

terça-feira, 12 de janeiro de 2010

JBSS3 - Estopado a $ 9,57

Pessoal, resolvi estopar esta operação. Depois de ameaçar uma bela subida, o papel começou a recuar e perdeu o fundo de um doji ontem. Hoje, com os números ruins da balança comercial americana, o ativo continua confirmando a queda. No momento está apoiado em um suporte na região dos $9,60/9,50. Daí pra baixo vai buscar os 9,20 e depois 9 reais. Resolvi sair com um pequeno prejuízo mesmo (1% negativo), pois o trade não vingou conforme o esperado.

segunda-feira, 11 de janeiro de 2010

IBOV 11.01 - Começando a semana com um doji?

Traders, começamos a com um dia q1ue se encaminha para fechar perto do estável. Com um doji. Considerando que a região é de provavel topo antes de nova arrancada, não foi tão legal. Além disso, o dia não teve indicadores americanos. Seria melhor se a bolsa tivesse andado mais para cima. Mas tudo bem.
No diário: indicadores em geral já apontam a necessidade de correção mais expressiva, para aliviar indicares. No momento eles vão levemente caindo e apontando para baixo. Porém, 70k ainda mantido e é bom suporte até agora. Vem sendo testado, mas os touros estão mantendo-o bem.Suportes nos 70k, 69.800/ 500 e 68.800.
No semanal, ainda é cedo para dizer sobre os dados desta semana, mas com base na semana passada, o cenário é altista, pois confirmou um pivô de alta.
É isso aí, pessoal. Hoje os ativos acabaram acompanhando o sobe e desce e cederam no final do dia, como JBS, que caiu, foi testar a MMe21 e retornou, mas está prestes a perder o fundo do doji formado na sexta. Se perder os 9,80 e depois fechar abaixo da MMe21, pode ser que eu acione o stop. Vamos aguardar ainda.
Abraço e boa semana de trades a todos!

quinta-feira, 7 de janeiro de 2010

IBOV 07.01 - 70k segurando bem como suporte!

Hoje o dia foi abaixo do zero o tempo todo. Entretanto, o fato positivo foi o teste dos 70 mil como suporte. Deu certo! Segurou legal e está caminhando para fechar pertos dos 70.500 hoje.
O que vejo no gráfico diário é um candle não muito interessante: algo parecido com um enforcado. O volume está mais fraco e o estocástico já conseguiu cruzar para baixo, começando a ser levemente aliviado. Parece que o gráfico diário está pedindo um fôlego. Para subir mais, precisa se segurar acima de 70k e vencer a máxima de hoje e de ontem (70.700 / 70.900). Vencendo aí, mostra mais força dos touros. Já a perda do suporte indicaria intenção de corrigir um pouco.
Mas as perspectivas continuam bem altistas, ao meu ver. Gráfico semanal vai confirmando belo pivô de alta e mostrando que vem preços mais altos por aí!
Lá fora, DJ segue de lado em cima de seu suporte nos 10.530 e o SP500 sobe levemente. Se não houver perda dos suportes imediatos, formados pelos topos recentes nos dois índices, creio que por aqui também não haverá quedas mais expressivas.
Resistências: 70.900/ 71 mil e 72 mil.
Suportes: 70 mil , 69.500 e 68.500

quarta-feira, 6 de janeiro de 2010

IBOV 06.01 - Empurrando a Banda de Bollinger

IBOV operando em alta de 0,75% no momento, após ter quase atingido os 71 mil pontos na máxima do dia. Após o rompimento desta forte barreira psicológica dos 70k pontos, o patamar vem servindo de suporte para os investidores. É como se fosse um termômetro dos ânimos. Se continuar acima, estamos otimistas. Se cair abaixo, poderemos buscar suportes mais antigos, como 69.500/ 69 mil pontos. Entretanto, aquele ar de indecisão que o candle de ontem tinha deixado parece ter se desfeito um pouco hoje, já que rompemos e estamos caminhando para fechar acima da máxima de ontem, empurrando a banda Bollinger mais para cima. A alta parece querer continuar sim!
Mas sempre devemos ficar de olho nos indicadores para não nos assustarmos com pequenos repiques. Outro fator que anima é o fato de algumas blue chips ainda não estarem tão esticadas, podendo fazer nosso índice subir mais um pouco. Não depende só delas, mas sempre ajuda.
Nos EUA, DJ segue acima de seu suporte dos 10.530. SP500 confirmou ontem o pivô de alta e segue subindo hoje.
Nos trades, JBS, apesar de rumores, não andou muito.Disparou no começo do dia, mas devolveu parte no restante do pregão.
Suportes: 70.100 / 70 mil , 69.500 , 69 mil , 68.300
Resistências: 71 mil , 71.500 e 71.900/ 72 mil.

Quem sabe, BR Malls...


Gráfico diário:
- MACD-h dando entrada, cruzando o zero para cima
- OBV e estocástico já bem desenvolvidos para cima. OBV testando topo anterior e estocástico entrando em zona de sobrecompra.
- Volume ainda tímido.
- Rompeu a máxima do martelo invertido de segunda-feira e agora testa a resistência dos $ 22,93.

Gráfico semanal:
- Bem mais interessante a leitura, mostra ativo em clara tendência de alta e dentro de canal de alta.
- Volume na queda de 5 semanas caiu muito. Força vendedora cedendo.
- Rompeu máxima do martelo da semana passada, o qual teve suporte na MMe21.
- MACD-h recuando na zona de sobrevenda
- Estocástico cruza para cima em área de sobrevenda
- OBV começa a apontar levemente para cima.

Concluindo, o ativo parece interessante para uma compra. A corretora Ativa divulgou o papel como recomendável para este mês. Entretanto, apesar disso eu gostei da análise pelo gráfico semanal, pensando em  ficar com o ativo por um tempo maior, objetivando atingir os $24,50.
O que incomoda é que o papel explodiu em alta de 4% hoje, deixando o stop técnico bem longe, na perda dos 21 reais (abaixo do último fundo). Outros pontos possíveis de posicionar um stop seria abaixo de 21,50 (na perda da LTA), na mínima de hoje (22,05) ou ainda logo abaixo do suporte dos 22,20.

Rumores de Mercado: JBS Friboi comprará a Parmalat

Isso é muito bom para o trade da JBSS3!
Deu na ADVFN:
Existem rumores no mercado de que a JBS Friboi tenha adquirido a Parmalat. Nenhuma das duas empresas comentou ainda o assunto. A Parmalat confirma a negociação de alguns de seus ativos, mas não divulga quais são os potenciais compradores.
Cotação subindo +2,40% no momento.

terça-feira, 5 de janeiro de 2010

IBOV 05.01 - Segurou-se acima dos 70k


Máxima: 70.595 / Mínima: 69.928 / Fechamento: 70.240 (+0,28%)
Traders, o dia fechou praticamente estável hoje. Começamos o dia de lado, seguido de uma leve alta a partir das 13h até às 16h, quando o IBOV passou a ceder e cair um pouco, fechando quase no zero.
Acompanhamos o desempenho dos mercados americanos. Ontem houve forte alta por lá (engolfo de alta no DJ e bozu no SP500), puxando o nosso índice para cima e hoje a indecisão tomou conta das cotações. Vemos um doji sendo formado no SP500 e um repique para baixo no DJ, o qual, após rompimento dos 10.530, hoje volta a testar este patamar, agora como suporte.
Assim como os mercados americanos, nós também trabalhamos em zonas de sobrecompra e um pouco longe das MMs já, aguardando algum repique baixista para aliviar a tensão vendedora e dar novo fôlego altista. Afinal, já estamos no sétimo pregão de alta, estocástico armando cruzamento para baixo e um candle parecido com estrela cadente se formando no diário. Já no semanal, temos um gap de alta que esqueci de comentar ontem, o que também pode chamar uma correção, apesar de sinais altistas.
Sim, pode ser que venha um repique por aí. Mas vejam também que as Bandas Bollinger se expandem, anunciando movimento mais volátil por vir, bem como as forças compradoras encontram bem mais pontos de suporte do que as vendedoras encontram de resistência.  Entendo, após esta análise, que a expectativa altista de médio prazo continua, mas sempre de olhos abertos para possíveis correções no curto.
Sobre o trade aberto hoje, JBSS3 tentou uma arrancada, chegando à máxima de 9,75, mas cedeu no final, ficando presa dentro de uma Zona de Valor no meio de médias móveis de 8, 21 e 50 - porém, sem comprometer em nada a análise de ontem. Para deslanchar legal, precisa vencer os 9,65 e os 9,82. Após isso, creio que busca os 10/ 10,20.
Para o IBOV:
Suportes: 69.900/500 , 68,900 , 68.100 e 67.500
Resistências: 70.600 , 71 mil e 72 mil.

JBSS3 - Entrei em $ 9,63.

Consegui entrar perto da mínima de hoje. Entrada a $9,63.
Análise em post anterior.
Stop se fechar abaixo de 9 reais (Se fechar abaixo de 9,20, luz amarela acesa e pode haver possibilidade de estopar parcial).
Objetivo 1 na região de 10,60/ 10,80.
Objetivo 2 em 11,05.

segunda-feira, 4 de janeiro de 2010

JBSS3 me interessa

Gráfico semanal:
- O papel vem de 3 semanas de correção
- Volume caindo bastante, mostrando a perda de força dos ursos
- MACD-h já está ficano estável na zona de sobrevenda
- Próximo a uma LTA
- Estocástico ameaçando cruzamento em zona de sobrevenda
- IFR9 chegou em área de suporte, perto de 50 e voltou a subir
- Fechamento de hoje rompeu a máxima da semana passada
- Bom suporte na faixa dos 9 reais.
Stop ficaria na perda dos 9 reais em fechamento.
Objetivo 1: $ 10,60/ 10,80.
Objetivo 2: $ 11,05.
Só não gostei muito da relação risco x retorno. Considerando uma compra em 9,60...
Risco: 60 centavos por ação     /    Retorno esperado: cerca de 1 real por ação.

O ideal seria uma compra abaixo de 9,50, pelo menos, deixando o risco/ retorno em 2 para 1. Mas de qualquer maneira a configuração do gráfico semanal é bem interessante. Se esta semana fechar acima de 9,60 tem tudo para seguir subindo.

IBOV 04.01.2010 - Ano inicia rompendo os 70k!

Mínima: 68.587 / Máxima: 70.081 / Fechamento: 70.045 (+2,12%)
Boa noite, traders.
Que dia hoje, hein? Sempre ouço dizer que o primeiro pregão do ano é marcado por alta. Porém, não imaginei que seria com tanta elasticidade! O dia foi de alta do início ao fim, fechando acima de um patamar muito interessante que é o dos 70 mil pontos!
Rompemos a zona de topo dos 69/ 69.500 que perdurava como resistência desde o início de dezembro e atingimos um número muito interessante agora. Os números redondos, entretanto, são marcados como zonas de suporte/resistência natural e psicológica. Apesar de não ser nenhuma surpresa se virmos um repique para baixo amanhã, eu não sei se espero tanto este recuo. Afinal, hoje o candle foi de força total de compradores (marubozu de alta), o volume foi abaixo da média ($ 5bi), mas foi bem acima dos 3 últimos pregões, o que mostra que investidores estão voltando a operar normalmente depois do final do ano, o MACD-h no diário acaba de cruzar a linha zero, confirmando a força altista e o estocástico segue firme apontando para cima (apesar de já estar em zona de sobrecompra).
No gráfico semanal, vejo que o recuo até a MMe8 há três semana atrás deu o impulso para o rompimento de topo registrado hoje, formando um pivô de alta. IFR aponta para cima e praticamente entra em zona de sobrecompra, confirmando a atuação compradora também.
Legal. Toda essa análise é muito bonita, mas os investidores têm que fazer a sua parte também, mantendo o rumo altista e mantendo o índice acima dos 69.500 / 70 mil. Seria bem interessante não perder essa região para manter o otimismo! Caso perca, vale a pena ficar de olho na perda da mínima de hoje e do teste da MMe21, valores que estão bem próximos de 68 mil.
Em relação a resistências, a mais significativa daqui para frente seria o TH mesmo, nos 74 mil. Mas poderemos ver algum enrosco em 70.500, 71.200 e 72.600.
De acordo com os pivot points e médias móveis, temos:
Suportes: 69 mil , 68.400, 68 mil , 67.900/ 500
Resistências: 70.500 , 71 mil , 71.500 e 72 mil.

Estudando em 2010!

Olá pessoal!
Feliz ano novo a todos!
Nada melhor do que aproveitar o gás e a renovação após as festividades de final de ano para colocar na lista de resoluções para ano novo uma atualização nos estudos.
Pois bem, os seguintes sites têm boas dicas e artigos para estudo (tudo grátis):
http://www.rgcursos.com.br
http://www.bastter.com/BR/MERCADO/Aprendizado/AnaliseTecnica/default.aspx
http://www.investmax.com.br/iM/content.asp?catid=262&contenttype=Aprendizado
http://www.nelogica.com.br/
http://daltonvieira.com/

Um abraço!