IBOV 30.06 - Ombro se formando...

Máxima: 52.435 / Mínima: 51.101 / Fechamento: 51.465 (- 1,29%)

O índice Bovespa não teve força para vencer a barreira dos 52.500 apontado ontem e, após um indicador ruim dos consumidores nos EUA, veio abaixo com pouco mais de uma hora de pregão. E por lá permaneceu durante o restante do dia, rondando a região dos 1,4% negativo.
Este com certeza é mais um prenúncio de que o padrão O-C-O deverá se confirmar nos próximos dias. Amanhã, com uma manhã um tanto quanto conturbada pelos 5 indicadores esperados dos EUA, creio que a Bovespa não deverá ter forças para uma reação.
Já começo a pensar em operações vendido. Mas, como sempre digo, vamos esperar o movimento do mercado e tentar nos posicionar a favor dele!
Suportes: 51.200 (mais imediato, mas fraco também), 50.900/ 300, 49.500, 49 mil e 48.500.
Resistências: 51.700, 52 mil e 53 mil.

IBOV - 29.06 - Ainda no segundo ombro.

Máxima: 52.275 / Mínima: 51.488 / Fechamento: 52.137 (+1,26%)

O dia foi de boa alta. A sessão foi completamente dominada por compradores, mas o volume foi muito baixo: 2,8 bilhões. Isto, aliado ao fato de que ainda estamos muito ameaçados pelo padrão de reversão Ombro-Cabeça-Ombro, gera preocupações para quem está comprado. A tendência do índice bovespa no momento é indefinida. Para que retomemos a tendência de alta, é necessária a quebra da resistência de 55 mil pontos. Por outro lado, a perda da linha de pescoço nos arredores dos 48.500 pontos nos coloca definitivamente em uma tendência de baixa. No gráfico diário eu vejo muitos sinais de uma possível reversão, tais como queda de volume próximo á resistência dos 52.500 e oscilador estocástico já bem dentro da área sobrecomprada. Agora resta saber o que o mercado irá decidir nos próximos dias.
Suportes: imediatos - 52/ 51.700, 51.200, 50.800. Depois 50 e 49 mil.
Resistências: 52.500/ 700, 53.200.

IBOV 25.06 e trades

Alta expressiva ontem. 3,44%. Alta impressionante? Não, somente corrigiu tudo o que o movimento puramente especulativo do dia anterior derrubou. O índice bovespa somente retornou ao seu patamar normal. Esse movimento brusco, com certeza fez muita gente sair de suas estratégias e perder dinheiro em um dia de alta forte. Eu mesmo fui um dos que foi traído pelas emoções e me deixei levar pelo movimento. Vendi na baixa e consegui a façanha de perder dinheiro em um dia ótimo. Que sirva de lição para as próximas vezes. Saí de um trade muito bom que estava sendo o da GGBR4 e agora já estou arrependido. Porém, por sorte o Bradesco não caiu no movimento especulativo e eu me mantive firme na estratégia. Deu certo.
Entrei em BVMF3 e ITSA4 também no final do dia, baseado na análise de que ambos os papéis vinham de candles de reversão próximos à MM21 e confirmaram a entrada ontem batendo a máxima do dia anterior. Nenhum dos dois sobrecomprados e o gráfico superior dava indicativos de alta. Dentro das regras, entrei nos trades. Estão dando certo e com stop colocado, para fugir da emoção novamente.
Porém, ontem depois do anúncio do PIB americano é que o mercado realmente foi para cima com força. Fechou próximo a uma resistência forte na casa dos 51.700.
Atenção ao fato de que o IBOV está formando um Ombro-Cabeça-Ombro. Se bater em 52 mil e voltar, poderemos ver o perigoso padrão de reversão formado, na perda dos 49 mil novamente.
Objetivo nesse caso seria por volta de 44 mil. Porém, na quebra dos 55 mil pontos, teremos um pivô de alta formado que pode jogar o índice até 57 mil mais ou menos.
Suportes para hoje em 50.700/ 50 mil e depois em 48.500 mais forte.
Resistências: 51.700/ 52 mil.

Trades - GGBR4 e BBDC4

Entradas em GGBR4 e BBDC4.

BBDC4 - Análise:
- 7 pregões em queda.
- Bateu na banda bollinger inferior. Geralmente isso não me daria ponto de entrada, pois a MM21 foi perdida.
- Tendência de alta no gráfico superior;
- Sobrevendido no diário (estocástico e IFR);
- O fator decisivo foi que o papel abriu o dia de hoje com uma boa recuperação (em alta) e o volume é quase o triplo do dia anterior. Ou seja, um bom padrão de reversão sendo formado e com confirmação do volume.
Entrada a 27,85, com objetivos/ resistências em 28,50, 29/ 29,70, 30 e topo recente em 31,39.
Suportes: 27,45 (imediato - último fundo e também sugestão de stop) e 27,28.
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GGBR4 - Análise:
- Candle de reversão formado ontem, 23/06. Hoje a abertura com gap para cima confirma a força compradora presente;
- Volume muito bom no candle de reversão, também confirmando novo movimento;
- Hoje o preço cruzou para cima com a MM21.
- Tendência de alta no gráfico superior.
- Sobrevendido no diário - mais de 10 dias de queda.
Entrada a 20,25, com objetivos/ resistências em 20,50, 21/ 21,50 e topo recente em 22,98.
Suportes: 20,00 (imediato - MM21), 19,19 (S1 diário) e 18,97 - último fundo.

Trades encerrados

No começo dessa semana encerrei com sucesso alguns trades, mas outros com um pequeno prejuízo - ossos do ofício. Pra perder e pra ganhar, tem que estar no mercado.
* LIGT3 foi comprada a 24,25 e vendida a uma média de 26,13 - um retorno de 7,7%;
* CESP6, comprada a 18,06 e vendida a 18,85, dando retorno de 4,2%;
* GGBR4, comprada a 20,08 foi estopada em 19,55, a 3% negativo;
* TCSL4 foi comprada a 3,98 e estopada em 3,70, um prejuízo de 7,4%.

No balanço geral, pode-se ver que minha carteira está mais ou menos no "zero a zero". Porém, para um iniciante, estou satisfeito com meu progresso.

IBOVESPA - 23.06 / 24.06 - Revertendo? É possível.

Máxima: 49.902 / Mínima: 49.130 / Fechamento: 49.829 (+0,64%)

O mercado abriu a semana de modo totalmente instável e mais uma vez confirmando o momento de correção. Ontem, segunda-feira, tivemos uma queda expressiva de 3,66%, resultante de mais um indicador americano que trouxe à tona o sentimento de medo do investidor frente aos impactos da crise. Esta queda fez com que muitos planos para possíveis entradas fossem frustrados, já que a reversão engatilhada não se confirmou ontem. Entretanto, hoje um bom volume, um candle de reversão - martelo - e fechamento em alta dão novas esperanças de que pode ter sido o início da reversão no pregão de hoje. Claro que será necessária a confirmação na sessão de amanhã, mas os sinais são bons. Enfim, voltamos a dizer que as respostas só podem ser dadas pelo mercado e não podemos nunca prever nenhum movimento, apenas as suas probabilidades, para que possamos tomar um lado e operar a favor da tendência mais provável ou ficar de fora.
Com essa queda e a leve alta do pregão de hoje, muitos papéis entraram em ponto de compra, tendo destaque a PETR4, uma das ações que mais influenciam no índice. Portanto, olhos atentos aos sinais, investidores.
Suportes: 49.300 (imediato), 48.800/ 400 (forte), 47.400 (MM21 semanal).
Resistências: 50 mil, 50.300, 51.700/ 52 mil (forte).

Resumo Semanal IBOVESPA

Hoje: Máxima: 51.665 / Mínima: 50.907 / Fechamento: 51.373 (+0,92%)

Muito bem. Terminamos a semana de correções. O índice recuou bem esta semana, voltando a patamares aceitáveis e sadios para a continuação da alta. Isto, claro, não significa que abriremos a semana que vem em alta. Muitos indicadores levam a crer que sim. Mas não podemos subestimar o poder dos vendedores, os quais ainda estão presentes. No gráfico semanal, por exemplo, o candle de baixa formado esta semana teve muita força, mas parece ter se apoiado na MM8. Entretanto somente semana que vem saberemos se haverá busca da MM21 para depois retomar o movimento altista ou se os investidores já estão satisfeitos com a correção por enquanto.
No gráfico diário tivemos o alívio dos osciladores como IFR e estocástico e o volume de hoje já mostra mais confiança dos investidores para uma nova subida.
Suportes: 50.900/ 500, 49.900 e 49.000. Mais radical, 47.200.
Resistências: 51.700, 52 mil, 53 mil.
Bom final de semana e bons trades semana que vem!

IBOVESPA - 18.06 / 19.06 - Em correção, mas 50 mil pode virar fundão!

Máxima: 51.275 / Mínima: 50.510 / Fechamento: 50.901 (-0,28%)
O Ibovespa continua em correção. Entretanto a queda deu uma aliviada nos dois últimos dias e já vimos dois candles de reversão formando um possível fundo, bem como os níveis do estocástico e do IFR chegando ao sobrevendido, o que podem ser um bons indicadores de que os compradores retomarão a força. O volume da queda também diminui e agora resta esperar a definição do mercado. No caso de boas altas, o pivô de alta estará armado e, na quebra de 55 mil, confirma a nova força compradora rumo a 57 mil pontos. No caso de baixa, ainda teremos os suportes em 50.500 e 50.100 mais imediatos e depois em 49 mil e 47.100.
Resistências serão nos 51.200/ 600 (antigo suporte), 52 mil e 53 mil (o último é a reta de resistência do canal de baixa formado recentemente).

Trades - GGBR4

Entrei em GGBR4 hoje. Após 8 pregões de baixa, ontem o papel se recuperou bem do que parecia mais uma queda e formou uma figura de fundo - um martelo - com bom volume, o que indicou possível alta. Hoje, após uma abertura congestionada o papel deslanchou bem, fechando o dia com uma alta de 1% e confirmando o ponto de entrada, que seria em 19,80 (logo acima da máxima do candle de reversão). Mas por algum erro de refinamento de entrada no gráfico de 60 minutos, não acreditei em uma reversão do valor e, tentando pegar um bom ponto de entrada, entrei no trade a 20,08, mas 30 segundos depois o mercado foi buscar um ponto em 19,90 e por ali ficou congestionado o dia todo, alternando entre 20,15 e 20, até fechar em 19,99.
Paciência. Se a análise foi correta, e vimos que o volume de hoje foi razoavelmente bom, o papel deve confirmar o novo movimento altista e seguir subindo.
Análise:
- Candle de reversão próximo à MM21 (ressalva - está para baixo da MM21);
- MM8 ainda cruzada para cima;
- Movimento de alta confirmado pelo gráfico superior;
- Na área de sobrevenda;
- Bom volume na reversão, indicando possível fundo;

Como entrei nesse trade somente para não deixar dinheiro de sobra de caixa, vou manter um stop bem curto na mínima do candle anterior. Portanto, se o papel subir bem amanhã, já estarei no risco zero para a próxima semana. Minha aposta foi em um bom volume e no candle de reversão. Vou ficar de olho neste trade para não perder dinheiro e tentar pegar um bom movimento de alta para fazer um pouco de caixa e minimizar perdas recentes com erros de trade. Lição de casa para o papel, fechar acima da máxima de hoje, em 20,22.
Este trade tem algumas ressalvas, como as MMs virando para baixo no diário, o gráfico semanal ainda mostra tendência à busca MM8 e o ADX mostra perda de força no semanal e não está cruzado no diário.

Objetivo: Até ser stopado na mínima do candle anterior.
Suportes: 19,95 e 19,67.
Stop em 19,60.

IBOVESPA - 16.06 / 17.06

Estamos entrando em correção?
Máxima: 52.493 / Mínima: 51.165 / Fechamento: 51.205 (-1,59%)

Hoje o pregão começou com cara de alta, mas logo se percebeu que aqueles minutos no positivo não seriam sustentáveis. Alta fraca e que mal chegou em 1% positivo no melhor momento da bolsa no dia. Agora, com a queda de hoje e a perda dos 52 mil pontos e da média móvel de 21 dias como pontos de suporte, podemos esperar uma correção mais longa e intensa, buscando suportes como 49 mil pontos e 47 mil pontos. O volume da queda de hoje não foi tão intenso quanto o de ontem, mas já foi convincente para sinalizar uma correção um pouco maior, que só poderá ser anulada com um bom candle de alta amanhã - mas acho pouco provável. No gráfico diário já podemos até traçar um pequeno canal de baixa.
Suportes: 50.700/ 200 (imediatos), 49 mil e 47.200 para uma queda mais brusca (MM21 semanal).
Resistências: 52 mil, 53 mil e 54.300.

Trades - CESP6

Hoje entrei em mais um trade. CESP6.
Com as recentes quedas na Bovespa, as elétricas, que fazem parte de carteiras defensivas, ganharam força e subiram bem no pregão de hoje, fazendo com que a CESP desse ponto de entrada.
Análise:
- Bateu ontem na MM21 e fechou com candle de reversão;
- Hoje superou a máxima do candle anterior em 17,85 e fechou bem acima, confirmando o ponto de entrada;
- O volume no candle anterior foi bem grande, demonstrando briga entre compradores e vendedores - possível fundo, portanto;
-Gráfico superior mostra boa tendência de alta, confirmada pelo MACD.
- Não está sobrecomprado.
- ADX cruzou DI+ para cima.
Objetivo do trade: Fibo mostra alvo de médio prazo em 23 reais. Topo recente é em 18,75 e primeira resistência de fibonacci fica em 19 reais.
Resistências: 18,25 (imediato) / 18,45 / 18,75 / 19,03 (forte) / 19,44.
Suportes: 17,69 (imediato) / 17,25 (forte - S2 diário e semanal).

Update dos Trades em andamento

Tenho errado nos trades. Atualmente minha carteira está com retorno negativo de -4%.
Errei o stop da Light, porém, por sorte eu não fui ejetado da operação e o papel se recuperou. Houve uma super violinada no dia 12, dia em que a Light resolveu protocolar pedido para lançar mais ações. Resultado, hoje está em 23,90, com retorno de 1,4% negativo. Com o forte movimento altista de hoje nesse papel, é provável que o papel decole e suba nessa semana.
Já em TCSL4, eu fui estopado em 3,70. Hoje a queda foi muito forte e o mínimo do dia bateu em 3,58, sendo que o fechamento foi em 3,68, já abaixo do meu stop. Possível erro aqui foi na análise do gráfico superior, que já trazia uma figura de topo com volume alto, indicando possível cansaço do movimento. O MACD no semanal mostrava início de queda no histograma. Pode ter sido esse meu erro: erro de análise do gráfico superior. Bem, não se pode acertar todas.

IBOVESPA - 15.06 / 16.06 - 52 mil pontos é o suportão!

Máxima: 53.558 / Mínima: 51.252 / Fechamento: 52.033 (-2,85%)

52 mil pontos serviu novamente como o suportão do índice ibovespa. Hoje a sessão foi totalmente dominada pelo vendedores, de ponta a ponta. No ápice da queda, chegou-se a amargar o índice a 4,5% negativo. A maioria dos papéis abriu o dia já com GAP. Mas o pessimismo não parece ser somente no Brasil. A maioria das bolsas do mundo hoje fecharam em quedas fortes, tomados pela desconfiança com a recuperação da crise mais uma vez. Esse sentimento que vai e vem de confiança está atrapalhando muito as estratégias para investimento. Com a forte queda de hoje, por exemplo, iremos notar que muitos papéis darão ponto de compra, porém é necessária muita cautela ao entrar em uma operação, pois ela pode se virar contra nós rapidamente. Amanhã quem sabe poderemos ver um repique deste forte movimento de baixa.
Apesar do MACD ainda indicar muita saúde do movimento altista no gráfico semanal, a perda do suporte do canal de alta no diário pode indicar uma desaceleração do movimento altista. Por outro lado, poderá apenas ser um soluço para uma nova arrancada, uma vez que os 52 mil pontos e a MM21 serviram bem de suporte. Tudo dependerá dos novos movimentos durante esta semana que começa pessimista. Será que o mercado se decidiu pelo movimento baixista?
A resposta só vem amanhã, se houver um novo candle vermelho com bastante volume confirmando a força da queda.
Suportes: 52 mil, 51.700 e 51 mil (forte, com confluência de pivot points). Depois 49 mil.
Resistências: 53.300 e 54.500.

IBOVESPA - Resumo da Semana

Máxima: 53.935 / Mínima: 53.142 / Fechamento: 53.558 (+0.28%)

Depois de uma feriado, o dia na Bovespa foi mais uma vez de lado. Subiu levemente e fechou o pregão praticamente estável. Em termos de semana, tivemos praticamente todos os dias dessa semana com pregões bem voláteis e muitos dojis ou estrelas aparecendo nos papéis e também no índice IBOV. O candle desta semana ainda foi positivo, mas foi outro doji, indicando ainda indecisão do mercado.
Para a semana que vem, espero que o mercado se decida para qual lado continuará seu movimento. A boa notícia é que a bovespa tem respeitado o suporte do canal de alta. Mas por outro lado, muitos dias andando de lado não denota muita confiança do mercado e pode acabar por se tornar uma reversão - note que os indicadores semanais estão sobrecomprados e inflados e os candles já formam figuras de topo. Portanto, cautela, sempre.
Suportes: 53.150 é o imediatíssimo, na MM8 e o S1 diário do pivot point. Depois temos 52.700 (forte), 52.100 (forte na MM21) e 51 mil e 49 mil para quedas mais extremas.
Resistências a bater: 53.900 (imediata), 54.300 (forte R2 diário e R1 semanal) e 55 / 55.500.
Boa semana!

IBOVESPA - 10.06 / 12.06

Máxima: 54.047 / Mínima: 52.819 / Fechamento: 53.410 (+0,48%)

Conforme esperado, hoje o dia foi de extrema volatilidade, em que tivemos desde o índice a quase 1,5% positivo até quase 1% negativo também. No final do dia, os compradores acabaram levando a sessão a fechar com leve alta de praticamente meio porcento. Na véspera deste feriado, muitos indicadores sendo divulgados parecem ter influenciado o pregão e prolongou o período de indecisão dos investidores. Resultado, mais um dia com o mercado andando de lado. Visto que não há pregão nesta quinta, devido ao feriado brasileiro, o desfecho da semana ficará todo reservado para sexta, aplicando em dobro aqui o que acontecer no exterior, principalmente nos EUA. Se tivermos alta amanhã, poderemos ver um bom dia de alta na sexta, mas o inverso também é verdadeiro.
Suportes: 53 mil, 52.800 (forte), 52 mil. Para quedas mais bruscas, 51.500, 50.600 e 49 mil.
Resistências: 54 mil (imediata), 54.600 e 55.500.

IBOVESPA - 09.06 / 10.06

Máxima: 54.102 / Mínima: 52.844 / Fechamento: 53.157 (-0,88%)

O dia hoje começou com um indicativo de alta, com o índice futuro apontando alta. Mas bastaram alguns minutos de pregão para vermos o IBOV ir para o negativo e não mais sair dali durante o restante do dia.
Em alguns momentos até esboçou alguma reação, mas não o suficiente para virar para o positivo.
Resultado: quase um porcento de queda e a linha do canal de alta ameaçada de ser perdida, o que seria ruim para os compradores.
Conforme venho analisando diariamente, o topo pode estar próximo. Algumas divergências baixistas, como volume caindo contra preços subindo. Porém o OBV ainda não indica a saída expressiva de capital da bolsa, o que é bom.
Sobre a direção mais provável do mercado para amanhã, poderemos ver a continuação da volatilidade e há boa chance de queda, já que o índice vem de uma reversão ontem e o volume de hoje aparece levemente mais forte do que o de ontem, sendo o fechamento mais perto da mínima do que da máxima. Portanto, cautela nas compras.
Como suportes, como sempre, as médias móveis de 8 e 21 (53.100 e 51.800). Outros suportes importantes estão em 52.600 (imediato), 52 mil, 50.600 e 49 mil.
Resistências, no caso de uma recuperação: 53.900 (imediata), 54.600 e 55.500.

Trades - TCSL4

Entrei em um novo trade com TIM (TCSL4). Após uma boa recuperação no dia de ontem, o papel apresentou bons sinais altistas e, dentre os outros que analisei, considerei o da TCSL4 o mais rápido e promissor.
Análise:
- Tendência de alta clara no gráfico básico e no superior - MM21 aponta para cima no gráfico base e superior.;
- Houve um High Close Doji em cima da MM8, revertendo as últimas quedas;
- O volume do candle verde foi interessante, pois foi mais alto do que a média e do que os 5 últimos pregões, indicando que poderemos ver um arranque deste papel;
- Não está sobrecomprado;
- OBV mostra uma grande entrada de dinheiro no papel;
- Há um bom suporte em 3,80.

O objetivo deste trade será curto, em torno de 4,20. Porém, deve-se ficar atento ao alcançar o último topo, próximo a 4,12, onde há confluência de Pivot Points.
Suportes: 3,87 , 3,80 e 3,73 (forte). Stop em 3,72.

IBOVESPA - Fechamento 08.06 e Análise para 09.06

Máxima: 53.904 / Mínima: 52.482 / Fechamento: 53.630 (+0,54%)

O IBOVESPA fecha a segunda feira em alta. Porém, toda aquela indecisão deixada no fechamento da semana passada se traduziu no pregão de hoje. Ainda pudemos perceber uma grande briga de vendedores e compradores. Os primeiros dominaram tranquilamente o pregão até a metade do dia, mas no cair da tarde o cenário começou a mudar e os compradores terminaram o dia com leve vantagem, fazendo o índice fechar em leve alta de 0.54%.
No momento o mercado parece viver uma indecisão se segue em sua tendência de alta, acreditando que o pior da crise dos EUA já passou e viveremos dias melhores e que, por isso, é hora de elevar os preços ao seu valor "justo" ou se os preços dos ativos estão começando a ficar caros demais e está na hora de uma correção.
Fato é que não há como ficar totalmente de fora do mercado enquanto a tendência não for quebrada, visto que um ditado do mercado de capitais diz que "uma tendência só termina quando é de fato rompida".
Então, vamos continuar comprando, mas mantendo a cautela e analisando com muito cuidado os papéis para fazer das entradas o mais seguro possível. Atenção ao volume que segue caindo.
Suportes: MM8 (53.087), suporte imediato do pivot point em 52.700, MM21 (51.700). Para um cenário mais rigoroso, 50.600 e 49.600/ 49 mil.
Resistências: imediata em 54.300, depois 54.700 e 55.500.

Trades - LIGT3

Entrei no trade de LIGT3 a R$ 24,25 (um pouco atrasado).
Análise:
- Candle de reversão próximo à MM50, que o ativo vem usando como principal suporte.
- Fechamento posterior acima da máxima do doji, que seria em 24,04 - melhor ponto de entrada.
- Estocástico diário no sobrevendido, tendo saído hoje.
- A reversão se deu em uma área de forte suporte, com confluência de pivot point semanal e mensal, em 23,61.
- Gráfico semanal mostrando forte tendência de alta.
- ADX diário deu sinal de compra.
- Volume no candle de reversão foi altíssimo, como volume em fundos e topos.
- OBV mostra entrada de dinheiro no papel.
O primeiro objetivo deste trade está nos 25,30, último topo. Encontraremos resistências em 24,59 (imediata) e 24,93 (forte). Suportes em 23,81 (imediato) e 23,60 (stop).

IBOVESPA - Fechamento e Resumo da semana. E a semana que vem?

Máxima: 54.626 / Mínima: 53.075 / Fechamento: 53.341 (-0,23%)

A Bovespa fechou a semana em praticamente 53 mil. O candle semanal foi um doji, sinalizando uma certa indecisão do mercado em relação aos rumos para a semana que vem. Vimos uma semana bem volátil, com várias quebras de máxima, tendo pico em praticamente 55 mil e um dia de forte realização que fez o índice voltar à casa dos 51700/ 52 mil.
Nesta sexta pôde-se observar um resumo da semana, que foi o dia abrindo em forte alta de 2% e depois vimos o índice recuar até ficar negativo e se recuperar um pouco, fechando praticamente estável.
Toda esta flutuação mostra indecisão do mercado sobre qual rumo tomar na próxima semana.
Os índices de sobrecompra continuam altos no semanal, indicando a força compradora ainda presente e vemos que o estocástico volta a apontar para cima. Hoje, o fechamento foi praticamente no suporte do canal de alta, mas o suporte do dia foi em 53 mil pontos, respeitado até mesmo na mínima do dia.
Muito bem, a resposta para esta indecisão de hoje só virá na semana que vem. Suportes na média móvel de 8 e 21 períodos (52.900 e 51.500 pontos) em confluência com o S1 do pivot point (52.700). Depois teremos suportes em 52 mil (forte) e 51 mil (forte). Pra cima, o IBOV precisa testar os 54.300 como resistência imediata, seguido de forte resistência também em 55.500.

TCSL4 - Triângulo de alta

A TCSL4, Tim, recentemente rompeu um triângulo de alta. Como não gosto de operar em quebra de resistências, pois vejo que os papéis já chegam "cansados" acima da resistência e lhes falta força para atingir o objetivo, prefiro esperar por um pull back. Pois bem, a Tim quebrou e ontem testou o suporte em 3,80, que segurou bem. Hoje o papel já subiu bem (quase 4%) e quebrou a máxima de ontem com um volume pouco maior do que o da queda de ontem, indicando força no movimento.
Muito bem, vamos ao restante da análise: O papel está em clara tendência de alta olhando no gráfico superior, o volume das quedas é menor do que o das altas, o papel não está sobrecomprado e o preço não está esticado. Apenas a reversão não está acontecendo na MM21, mas sim na MM8, indicando que o trade pode ser mais curto.
Enfim, o objetivo deste trade é em torno de 4,20, podendo se estender a 4,30 se houverem boas altas na bolsa nos próximos dias. Resistências para cumprimento do objetivo em torno de 4,00 e 4,10. Suporte imediato em 3,80 (cuidado se fechar muito abaixo desse suporte, pois pode anular o triângulo de alta) e forte em 3,66. Stop sugerido em 3,60.

IBOVESPA - Fechamento 04.06 e análise para 05.06

Máxima: 53.463 / Mínima: 51.745 / Fechamento: 53.463 (+2,64%)

Fechamento na máxima do dia, 53 mil novamente quebrado. Será um repique ou retomada da alta?
Os vendedores mostraram sua força no pregão de ontem e avisaram: "estamos aqui". Mas hoje o dia foi de compradores. Animados por preços bem mais baixos, eles entraram com força e anularam a queda registrada no começo do dia.
Posso ter me enganado na análise de ontem, mas ainda continuo com minha teoria de que o topo está próximo. No gráfico semanal, o candle que era de reversão agora já se tornou uma estrela e parece que fecharemos esta semana com esta indecisão no ar. Ainda prefiro manter a cautela nas compras durante esta sexta e na semana que vem. A idéia será buscar por trades mais curtos, aproveitando a volatilidade causada pelas duas quedas de 3a. e 4a.
Os índices de sobrecompra continuam altos no semanal, indicando a força compradora ainda presente, mas percebi uma aliviada no estocástico e IFR diário. Hoje, o repique fez com que o índice voltasse ao canal de alta, o que é interessante para dar confiança na busca do objetivo em 57 mil. O "mágico" 52 mil serviu de suporte na sessão de hoje também. Atenção para os suportes ainda na média móvel de 21 períodos (51.315 pontos) em confluência com o S1 do pivot point (51.172). Depois teremos suportes em 50.600 e 49 mil. Pra cima, o IBOV volta a testar os 54.600 como resistência imediata, seguido de forte resistência também em 55.500.

ARCZ6 - Está interessante...

A ARCZ6 é um dos papéis que me agradam. No momento ele parece apontar um ponto de entrada interessante. O ativo já vem de uma certa congestão entre 3,10 e 3,50 nos últimos 20 pregões, ou seja, há um mês. Porém esse movimento acabou por formar um triângulo que, se rompido na sessão de amanhã, poderá se transformar numa boa possibilidade de entrada. A Aracruz está numa tendência de alta clara mostrada tanto no gráfico superior como no base (diário). O volume dos candles vermelhos caiu levemente e o volume no candle verde formado hoje, apesar de ser um padrão que questiona as quedas anteriores, ainda não foi convincente o suficiente para dar confiança total na entrada. Porém o Direcional + já aponta para cima, o papel está fora da área de sobrecompra, apoiado na MM21 e vemos o triângulo formado. Dentra das minhas regras de trade, eu poderia colocar um start de compra na máxima do candle de hoje (3,40) ou esperar o fechamento do mercado para saber se o papel vai realmente quebrar os 3,45, confirmando a continuidade na direção da tendência. O suporte está na MM21 e S1 semanal (3,17) e em 3 reais, linha que o papel já não quebra há 15 pregões e que foi testado mais ou menos umas 5 vezes. Perdendo esse suporte, encontraremos ainda os 2,86, último fundo e S2 semanal. Portanto, o stop ficaria em algum lugar próximo aos R$ 3.
O objetivo inicial deste movimento é projetado pela altura do triângulo em 4,50. Porém, na região de 4 reais há uma resistência muito forte do último topo e em 4,30 o papel já se encontrará muito sobrecomprado e com preço esticado. Não creio que ele consiga subir tanto. Mas 4 reais já é um bom movimento para este ativo.

RAPT4 - Será que vai?

Um amigo me chamou a atenção para esse papel. Realmente ele se mostra em ponto de compra.
Ele tá dando os seguintes sinais de entrada: candle de reversão perto da MM21, volume dos candles vermelhos diminuindo bem, área de sobrevenda no estocástico, gráfico superior mostra uma tendência de alta muito inclinada. Até aí tudo bem.
Mas o que me assusta um pouco é:
1) Vejo um triângulo de baixa formado com suporte em 9,01 que foi perfurado ontem...mas acabou fechando praticamente dentro da base, em 8,98...hoje teria q fechar um candle verde com um bom volume e acima de 9,01 reais, ou de preferência acima do vértice superior do triângulo para anulá-lo.
2) No gráfico superior - semanal - eu vi diversos sinais de reversão: o preço está bem esticado, vi uns 3 candles de reversão, parece se formar topo e essa semana está fazendo um hangman...
3) No diário, também tem o ADX cruzando pra baixo.
Mesmo assim, nas minhas regras de trade teria ponto de entrada se hoje ele fechasse acima de 9,16, que é a máxima do martelinho.
O preço tem ido testar a MM21 o tempo todo, em 8,97.
Se perder esse preço hoje com um volume alto eu acho que anularia o ponto de entrada, mas se ficar por ali mais ou menos em 9 reais, creio que se uma alta viesse nos próximos dias poderia ser um trade curto e até interessante. Vale ficar de olho.
Além disso, se a RAPT4 quebrar o vértice superior do triângulo ela ainda pode bater na resistência superior em 9,80 mais ou menos e continuar em um retângulo. Suporte em 9 e resistência em 9,80. Quem sabe daria para operar dentro desse retângulo.
Vou ficar de olho.

IBOVESPA - Fechamento de 03.06 e análise para 04.06

Máxima: 54.000 / Mínima: 51.643 / Fechamento: 52.086 (-3,54%)

Queda de um dia não é correção!
A forte queda no pregão de hoje mostra a força dos vendedores. Ontem, os mesmos que mostraram a sua cara, hoje dominaram totalmente a sessão, de ponta a ponta. Porém, queda de um dia não caracteriza correção. A direção mais provável que a índice tomará amanhã deve ser de nova queda rumo aos 51 mil pontos, onde passa a MM21, em um pregão que deve ser marcado pela volatilidade, fazendo o índice entrar em um período de acúmulo para dar força para alcançar a meta de fibonacci na região de 57 a 58 mil pontos.
No gráfico superior, o semanal, para os que operam swing trade como eu, vemos a formação de um candle de reversão, mas ainda é cedo para dizer como este candle em formação fechará a semana. Entretanto, já poderá ser um demonstrativo de que a subida desacelera e o topo está próximo.
Os índices de sobrecompra continuam altos, mesmo após a queda e a divergência baixista encontrada no gráfico diário com o volume foi confirmada com a queda de hoje, só podendo ser anulada se houver uma forte alta amanhã. Por fim, esta forte queda já penetrou e rompeu o suporte do canal de alta, enfraquecendo-o. A boa notícia é que o número "mágico" tão difícil de quebrar que foi os 52 mil serviu de suporte na sessão de hoje. Atenção para os suportes na média móvel de 21 períodos (51.101 pontos) em confluência com o S1 do pivot point (51.153). Depois teremos suportes em 50.200 e 49 mil e forte em 48.600. Pra cima, o IBOV tem novamente a barreira dos 53 mil pontos e uma forte resistência em 54.700, seguido de forte resistência também em 55.500.

SDIA4 - Não deu entrada.

Pois é, com a forte queda de hoje, a SDIA4 não deu ponto de compra. Como falei ontem, o ponto era rompendo a máxima do candle de 01/06, em 4,93. Porém a máxima de hoje foi 4,88, não dando o ponto de entrada. Hoje o candle formado foi uma estrela, quase um doji - ou seja, um clássico sinal de indecisão. Porém os indicadores todos apontam para baixo e o volume no candle vermelho aumenta. Não acho que seja um bom ponto de entrada ainda, pois o risco de queda ainda é grande. Deve-se observar o comportamento do mercado nos próximos dias antes de entrar.

IBOVESPA - Fechamento 02.06 e Análise para 03.06

Máxima: 54.955 / Mínima: 53.850 / Fechamento: 53.999 (-0,89%)

O índice já está um pouco esticado no gráfico diário e superesticado no gráfico semanal. A leve queda no pregão de hoje formou um candle de estrela cadente e os vendedores parecem ter mostrarado sua cara, mas ainda vemos um índice bem inflado. Outra preocupação é o índice de sobrecompra tanto do IFR9 quanto do estocástico, avisando sobre uma possível correção nos próximos dias. O terceiro sinal de que o topo pode estar próximo é a divergência baixista econtrada no gráfico diário com o volume. Porém, após dois dias de quebra de recordes altistas, percebemos uma força de alta ainda intensa e nada impede que o IBOV ainda busque os 56.400 mil pontos antes de corrigir. Do lado da realização encontraremos bons suportes na média móvel de 8 períodos (52.786 pontos) e também nos suportes 1 e 2 do Pivot Point diário (53.500 e 53.100). Pra cima, o IBOV tem uma forte resistência em 54.700, seguido de forte resistência também em 55.500. Mas os indicadores inflados já mostram uma certa "canseira" do IBOV e eu creio em mais um dia de queda amanhã.

SDIA4 - Em ponto de Compra

O papel está numa posição interessante, pois ele tem respeitado bem a MM8 como suporte. E hoje fechou bem em cima deste valor, sendo que ontem apareceu o martelo de reversão, hoje apareceu outro candle de inversão - o martelo invertido que precisará ser confirmado com alta do papel no pregão de amanhã, o volume vem caindo nos candles vermelhos, o gráfico superior aponta forte tendência de alta. Seria o caso de colocar um novo start de compra na máxima de hoje, em 4,98. Para os mais arrojados, pode-se tentar entrar no próprio valor de 4,87.
O stop seria em 4,70, na confluência de pivot points diário e semanal (4,76 e 4,71).
Objetivo em curto prazo nos 5,20. Resistência a ser vencida em 5,05 (forte).

GGBR4 - Alta chegando ao fim?

Foi uma beleza essa subida da GGBR4 nos últimos 5 pregões. Parece que "ningúem segura a Gerdau!". Mas essa alta pode estar com os dias contados.
Veja a análise:
Olha como ela bate lá em cima do envelope azul claro. Olha a distância da MM21 (azul tbm). O estocástico na área de sobrecompra e o volume dos candles verdes caindo...e do último candle vermelho q apareceu foi mais alto que dos verdes. Este belo movimento de alta pode estar chegando ao fim...pelo q parece...mas só o mercado poderá nos dizer nos próximos dias...

LLXL3

Tentei entrar em LLXL3 hoje, mas perdi a entrada no máximo da candle anterior.
Mas os sinais estavam de acordo com a regra, para swing trade:
- Semanal em tendência de alta;
- MACD confirmando;
- Papel em canal de alta no diário;
- Sobrevendido;
- Volume dos candles vermelhos caindo;
- Objetivo próximo ao último topo em 4,40, se a alta continuar esta semana.
- Stop em 3,40

Em fase de congestão

Em fase de congestão, usar osciladores, pois são muito melhores como indicador de tendência em mercados conturbados. Usar estocástico:
- só comprar no sobrevendido;
- Se mercado está de lado, utilizar OBV para tentar prever a entrada de dinheiro no papel e pegar a explosão para cima;
- Procurar por figuras de continuidade ou reversão.

Trading System 2

Este serve para quando o preço bate na mínima do envelope inferior para operações compradas, para tentar aproveitar o movimento de subida até à MM.

Quase mesmas regras da principal, mas adicione:

- Entrar com menos posições na máxima do candle de reversão;
- Só entrar se encontrar forte diminuição de volume nos candles vermelhos.
- Procurar no histórico dos últimos 3 a 6 meses qual foi o comportamento do papel ao bater na banda inferior do envelope. Se for sempre retornar à média com subidas com boa inclinação, pode comprar.
- Só operar papéis líquidos ( ou mínimos de 400 a 500 operações/dia)
- Procurar a entrada de dinheiro no papel pelo OBV para confirmar chance de reversão.
- Entrar no sinal de cruzamento do ADX + com o - para cima.

Regras de Operação

Configuração do software:

- MACD;
- Estocástico (5/3);
-Volume;
- Bollinger;
- Envelope;
- MM8 e MM21.

1) Olhar no gráfico superior ao período em que você está operando. (Exemplo: se opera no diário, olhar no semanal; Se opera no semanal, olhar no Mensal).
- Qual a tendência? Só entrar comprado se for alta, ou seja, MM21 apontando para cima e MACD confirmando reforça.
- Baixa: operar vendido. MM21 apontando para baixo.

2) MACD no período principal reforça a tendência, apontando para o lado desejado.
3) Só entrar próximo a médias móveis. Procurar por um candle de reversão próximo à Média Móvel.
4) Não entrar se o candle estiver esticado para cima (comprado) ou para baixo (vendido). Só entrar próximo a MMs.
5) Não entrar se estocástico indicar sobrecompra (comprado) ou sobrevenda (vendido).
6) Procurar por divergências para confirmar movimento.
7) Volume deve estar apontando aumento no sentido desejado
- Operações compradas: aumento de volume em candles verdes contra diminuição em vermelhos;
- Operações vendidas: aumento de volume em candles vermelhos contra diminuição em verdes;

8) Entrada: Satisfeitas as regras acima, entrar
- Na máxima do candle de reversão (comprado) ou mínima (vendido).

Grapher OC

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Este blog foi criado apenas com o intuito de registrar o diário de minhas operações e informar aos que desejarem o ler quais são as minhas regras e meu modo de operação. Não garanto rentabilidade e lucro e muito menos me responsabilizo por eventuais prejuízos que possam ocorrer aos que resolverem utilizar este método. Este blog não dá recomendações.
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